Сравнение DUOL с NET
DUOL (Duolingo, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, NET in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 48.96%/yr for NET. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 13.88% |
Correlation
The correlation between DUOL and NET is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between DUOL and NET shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
NET:
-$0.25
DUOL:
4.04
NET:
34.18
DUOL:
$1.10B
NET:
$2.33B
DUOL:
$798.46M
NET:
$1.71B
DUOL:
$167.30M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. NET — Ранг доходности на риск
DUOL
NET
Сравнение DUOL c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.15 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.92 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.98 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и NET
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -82.58% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -36.76% | -44.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -45.00% | -38.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -16.20% | -61.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -37.52% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 17.09% | +42.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и NET
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 20.99% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 53.96% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 60.18% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 68.52% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 67.78% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и NET
Ни DUOL, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и NET
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and NET have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор