Сравнение DUOL с MSFT
DUOL (Duolingo, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DUOL returned -5.96%/yr vs 6.13%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.97%.
DUOL
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -73.45%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам DUOL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -27.60% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 17.81% |
Correlation
The correlation between DUOL and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between DUOL and MSFT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
MSFT:
$16.79
DUOL:
10.89
MSFT:
23.81
DUOL:
0.03
MSFT:
1.67
DUOL:
4.19
MSFT:
9.37
DUOL:
$1.10B
MSFT:
$318.27B
DUOL:
$798.46M
MSFT:
$217.41B
DUOL:
$167.30M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DUOL
MSFT
Сравнение DUOL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.45 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.92 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и MSFT
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -69.38% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -33.91% | -47.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -33.91% | -49.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.50% | -25.79% | -50.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -21.78% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.47% | 16.56% | +42.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и MSFT
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 10.74% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 22.41% | +18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.19% | 25.54% | +37.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.20% | 26.68% | +39.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.20% | 27.07% | +39.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и MSFT
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и MSFT
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.60%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор