Сравнение DUOL с KTOS
DUOL (Duolingo, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 60.38%/yr for KTOS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам DUOL и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -28.12% |
Correlation
The correlation between DUOL and KTOS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
KTOS:
$0.17
DUOL:
10.51
KTOS:
335.35
DUOL:
0.03
KTOS:
3.89
DUOL:
4.04
KTOS:
6.97
DUOL:
$1.10B
KTOS:
$1.42B
DUOL:
$798.46M
KTOS:
$259.40M
DUOL:
$167.30M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. KTOS — Ранг доходности на риск
DUOL
KTOS
Сравнение DUOL c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.15 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.67 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.34 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и KTOS
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -99.81% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -60.15% | -21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -60.15% | -23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -96.34% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -95.93% | +60.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 29.90% | +29.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и KTOS
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 23.44% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 57.02% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 72.17% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 52.33% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 50.82% | +15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и KTOS
Ни DUOL, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и KTOS
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and KTOS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор