Сравнение DUOL с HEI
DUOL (Duolingo, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 26.36%/yr for HEI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
Сравнение доходности по годам DUOL и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 6.18% |
Correlation
The correlation between DUOL and HEI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between DUOL and HEI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
HEI:
$5.60
DUOL:
10.51
HEI:
59.22
DUOL:
0.03
HEI:
2.67
DUOL:
4.04
HEI:
9.52
DUOL:
$1.10B
HEI:
$4.91B
DUOL:
$798.46M
HEI:
$943.00M
DUOL:
$167.30M
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. HEI — Ранг доходности на риск
DUOL
HEI
Сравнение DUOL c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.34 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.82 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и HEI
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -75.50% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -27.11% | -54.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -27.11% | -56.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -7.38% | -69.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -19.95% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 11.18% | +48.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и HEI
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 14.84% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 27.73% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 33.32% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 27.71% | +38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 30.65% | +35.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и HEI
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и HEI
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and HEI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор