Сравнение DUOL с GDXU
DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 37.87%/yr for GDXU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -22.26% |
Correlation
The correlation between DUOL and GDXU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between DUOL and GDXU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. GDXU — Ранг доходности на риск
DUOL
GDXU
Сравнение DUOL c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.18 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.37 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.80 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и GDXU
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -94.39% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -83.97% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -83.97% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -79.58% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -69.77% | +34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 38.59% | +20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и GDXU
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 54.28% | -38.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 123.72% | -82.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 142.00% | -79.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 111.92% | -45.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 110.82% | -44.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и GDXU
Ни DUOL, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and GDXU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs GDXU's -94.39%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор