Сравнение DUOL с DCI
DUOL (Duolingo, Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 13.77%/yr for DCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.28%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам DUOL и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | -8.26% |
Correlation
The correlation between DUOL and DCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between DUOL and DCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
DCI:
$3.72
DUOL:
10.51
DCI:
23.23
DUOL:
0.03
DCI:
2.69
DUOL:
4.04
DCI:
2.68
DUOL:
$1.10B
DCI:
$3.81B
DUOL:
$798.46M
DCI:
$1.30B
DUOL:
$167.30M
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. DCI — Ранг доходности на риск
DUOL
DCI
Сравнение DUOL c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.00 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.17 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и DCI
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -56.90% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -26.05% | -55.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -26.05% | -57.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -21.65% | -55.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -11.09% | -24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 11.98% | +47.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и DCI
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 8.17% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 20.95% | +19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 26.36% | +36.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 23.53% | +42.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 25.90% | +40.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и DCI
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и DCI
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and DCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор