Сравнение DUOL с BIL
DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 3 years, DUOL returned -11.69%/yr vs 4.64%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -38.80%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.
DUOL
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -38.80%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам DUOL и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -38.80% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.03% |
Correlation
The correlation between DUOL and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. BIL — Ранг доходности на риск
DUOL
BIL
Сравнение DUOL c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -176.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 87.91 | -87.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 355.35 | -356.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2,817.77 | -2,819.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 19.71 | -20.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.78 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и BIL
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -0.78% | -82.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.79% | -0.01% | -82.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -0.01% | -83.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.14% | 0.00% | -80.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -0.26% | -35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 0.00% | +60.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и BIL
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 0.05% | +17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | 0.13% | +40.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.36% | 0.20% | +62.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.29% | 0.26% | +66.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.29% | 0.26% | +66.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и BIL
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUOL and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (17.63%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор