Сравнение DUOL с AMZN
DUOL (Duolingo, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DUOL returned -5.96%/yr vs 25.16%/yr for AMZN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%.
DUOL
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -73.45%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
Сравнение доходности по годам DUOL и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -27.60% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -8.05% |
Correlation
The correlation between DUOL and AMZN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between DUOL and AMZN has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
AMZN:
$8.37
DUOL:
10.89
AMZN:
29.39
DUOL:
0.03
AMZN:
0.71
DUOL:
4.19
AMZN:
3.59
DUOL:
$1.10B
AMZN:
$742.78B
DUOL:
$798.46M
AMZN:
$348.59B
DUOL:
$167.30M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DUOL
AMZN
Сравнение DUOL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.74 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.74 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и AMZN
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -94.40% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -21.74% | -59.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -30.88% | -52.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.50% | -10.53% | -65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -28.18% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.47% | 9.23% | +50.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и AMZN
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 8.70% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 20.94% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.19% | 30.34% | +32.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.20% | 35.57% | +30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.20% | 32.51% | +33.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и AMZN
Ни DUOL, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и AMZN
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and AMZN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.60%) compared to AMZN (8.70%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор