Сравнение DUOL с AJG
DUOL (Duolingo, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 2.53%/yr for AJG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -14.95%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам DUOL и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 21.67% |
Correlation
The correlation between DUOL and AJG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
AJG:
$5.74
DUOL:
10.51
AJG:
38.12
DUOL:
0.03
AJG:
3.95
DUOL:
4.04
AJG:
4.08
DUOL:
$1.10B
AJG:
$13.94B
DUOL:
$798.46M
AJG:
$7.63B
DUOL:
$167.30M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. AJG — Ранг доходности на риск
DUOL
AJG
Сравнение DUOL c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.76 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.30 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и AJG
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -57.49% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -40.64% | -40.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -44.40% | -38.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -36.46% | -40.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -12.83% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 23.87% | +35.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и AJG
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 8.37% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 22.48% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 27.85% | +35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 22.98% | +43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 23.08% | +43.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и AJG
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и AJG
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and AJG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs AJG's -57.49%.
AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор