PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUOL с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DUOL с AGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUOL (Duolingo, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 154.34%/yr for AGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%.

DUOL

1 день
-0.98%
1 месяц
16.81%
С начала года
-30.13%
6 месяцев
-37.52%
1 год
-74.53%
3 года*
-8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGX

1 день
2.89%
1 месяц
-10.87%
С начала года
105.22%
6 месяцев
101.00%
1 год
190.56%
3 года*
154.34%
5 лет*
71.15%
10 лет*
35.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и AGX

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-30.13%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%
AGX
Argan, Inc.		105.22%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.53%

Correlation

The correlation between DUOL and AGX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.17

The correlation between DUOL and AGX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DUOL:

$11.67

AGX:

$11.38

Коэффициент P/E

DUOL:

10.51

AGX:

56.36

Коэффициент PEG

DUOL:

0.03

AGX:

1.03

Коэффициент P/S

DUOL:

4.04

AGX:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

DUOL:

$1.10B

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOL:

$798.46M

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

DUOL:

$167.30M

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

Argan, Inc.

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с FTVAGX с HONAGX с VCTR

Доходность на риск

DUOL vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUOLAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.59

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
3.24

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.41

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

7.68

-8.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

21.89

-23.15

DUOL vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUOL и AGX

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и AGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-94.37%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.19%

-24.96%

-56.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-43.75%

-39.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.32%

-13.39%

-63.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.76%

-48.33%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.48%

8.78%

+50.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и AGX

Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

18.53%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.94%

54.47%

-13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

74.07%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.21%

50.95%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.21%

45.88%

+20.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и AGX

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.29%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
291.97M
290.95M
(DUOL) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUOL и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duolingo, Inc. и Argan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
73.0%
21.0%
Активы портфеля
DUOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

DUOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

DUOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

DUOL and AGX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (18.53%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор