Сравнение DSG.TO с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности DSG.TO и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSG.TO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG.TO The Descartes Systems Group Inc. | -18.23% | -26.31% | 46.77% | 17.95% | -9.78% | 40.52% | 34.14% | 54.04% | 0.81% | 24.83% |
COST Costco Wholesale Corporation | 17.19% | -9.73% | 51.62% | 45.72% | -13.28% | 50.45% | 30.42% | 38.54% | 19.98% | 14.58% |
Разные валюты инструментов
DSG.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
DSG.TO:
CA$1.88
COST:
$25.63
DSG.TO:
52.43
COST:
38.88
DSG.TO:
2.96
COST:
3.04
DSG.TO:
11.78
COST:
1.16
DSG.TO:
CA$732.06M
COST:
$286.27B
DSG.TO:
CA$543.10M
COST:
$19.33B
DSG.TO:
CA$310.05M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, DSG.TO показывает доходность -18.23%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции DSG.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.37% против 23.09% соответственно.
DSG.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- -18.23%
- 6 месяцев
- -22.83%
- 1 год
- -32.45%
- 3 года*
- -3.36%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 14.37%
COST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 26.85%
- 10 лет*
- 23.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSG.TO vs. COST — Ранг доходности на риск
DSG.TO
COST
Сравнение DSG.TO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSG.TO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.10 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 0.29 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.12 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.26 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSG.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.10 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.24 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.18 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между DSG.TO и COST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSG.TO и COST
DSG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG.TO The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок DSG.TO и COST
Максимальная просадка DSG.TO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки COST в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSG.TO и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSG.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -53.39% | -45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.77% | -19.35% | -27.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.94% | -31.40% | -19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.94% | -31.40% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.85% | -6.95% | -36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.92% | -13.40% | -56.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 9.67% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSG.TO и COST
The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DSG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSG.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 4.49% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 13.96% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 20.19% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 21.81% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 21.56% | +6.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSG.TO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSG.TO и COST
DSG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.68M при выручке в 195.83M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
DSG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.08M при выручке в 195.83M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DSG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 195.83M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.