PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSG.TO с SHOP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DSG.TO с SHOP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) и Shopify Inc. (SHOP.TO).

Доходность

Сравнение доходности DSG.TO и SHOP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) и Shopify Inc. (SHOP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSG.TO и SHOP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSG.TO
The Descartes Systems Group Inc.		-18.23%-26.31%46.77%17.95%-9.78%40.52%34.14%54.04%0.81%24.83%
SHOP.TO
Shopify Inc.		-25.48%44.45%48.30%119.44%-73.01%21.18%178.39%173.48%48.52%120.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSG.TO:

CA$8.62B

SHOP.TO:

CA$214.75B

EPS

DSG.TO:

CA$1.88

SHOP.TO:

CA$0.95

Коэффициент P/E

DSG.TO:

52.43

SHOP.TO:

173.47

Коэффициент PEG

DSG.TO:

2.96

SHOP.TO:

0.34

Коэффициент P/S

DSG.TO:

11.78

SHOP.TO:

18.56

Коэффициент P/B

DSG.TO:

5.37

SHOP.TO:

15.97

Общая выручка (12 мес.)

DSG.TO:

CA$732.06M

SHOP.TO:

CA$11.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSG.TO:

CA$543.10M

SHOP.TO:

CA$5.58B

EBITDA (12 мес.)

DSG.TO:

CA$310.05M

SHOP.TO:

CA$1.67B

Доходность по периодам

С начала года, DSG.TO показывает доходность -18.23%, что значительно выше, чем у SHOP.TO с доходностью -25.48%. За последние 10 лет акции DSG.TO уступали акциям SHOP.TO по среднегодовой доходности: 14.37% против 46.16% соответственно.

DSG.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
6.86%
С начала года
-18.23%
6 месяцев
-22.83%
1 год
-32.45%
3 года*
-3.36%
5 лет*
4.86%
10 лет*
14.37%

SHOP.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
0.84%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-21.05%
1 год
17.88%
3 года*
36.47%
5 лет*
2.61%
10 лет*
46.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Descartes Systems Group Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с DSG.TO:
DSG.TO с CSU.TODSG.TO с CLS.TODSG.TO с GIBDSG.TO с COSTDSG.TO с VOODSG.TO с ODFLDSG.TO с MLI
Часто сравнивают с SHOP.TO:
SHOP.TO с SPOTSHOP.TO с LSPD.TOSHOP.TO с XEQT.TOSHOP.TO с BEPC.TOSHOP.TO с VOOSHOP.TO с ONLNSHOP.TO с VGT

Доходность на риск

DSG.TO vs. SHOP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSG.TO
Ранг доходности на риск DSG.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSG.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSG.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSG.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSG.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSG.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SHOP.TO
Ранг доходности на риск SHOP.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSG.TO c SHOP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) и Shopify Inc. (SHOP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSG.TOSHOP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.30

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

0.87

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.11

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.51

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

1.22

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSG.TO vs. SHOP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSG.TO на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SHOP.TO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSG.TO и SHOP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSG.TOSHOP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.30

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.77

-0.57

Корреляция

Корреляция между DSG.TO и SHOP.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSG.TO и SHOP.TO

Ни DSG.TO, ни SHOP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DSG.TO и SHOP.TO

Максимальная просадка DSG.TO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки SHOP.TO в -83.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSG.TO и SHOP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DSG.TOSHOP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-83.47%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.77%

-39.71%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.94%

-83.47%

+32.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.94%

-83.47%

+32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.85%

-34.04%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.92%

-26.68%

-43.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.63%

16.62%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DSG.TO и SHOP.TO

Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) составляет 10.43%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP.TO) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что DSG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSG.TOSHOP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

14.96%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.23%

38.15%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

60.76%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

62.73%

-33.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

57.13%

-28.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSG.TO и SHOP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
195.83M
3.73B
(DSG.TO) Общая выручка
(SHOP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSG.TO и SHOP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Descartes Systems Group Inc. и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
66.7%
46.0%
Активы портфеля
DSG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.68M при выручке в 195.83M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.

SHOP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

DSG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.08M при выручке в 195.83M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

SHOP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.45M при выручке в 3.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

DSG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 195.83M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.

SHOP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 754.42M при выручке в 3.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.