Сравнение DRS с OLA.TO
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and OLA.TO (Orla Mining Ltd.) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OLA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs 38.94%/yr for OLA.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и OLA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRS торгуется в USD, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у OLA.TO с доходностью -20.79%.
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OLA.TO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -26.70%
- С начала года
- -20.79%
- 6 месяцев
- -18.29%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 38.94%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и OLA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -20.79% | 143.00% | 69.88% | -19.25% | 13.20% |
Correlation
The correlation between DRS and OLA.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
OLA.TO:
CA$0.82
DRS:
33.74
OLA.TO:
18.13
DRS:
2.00
OLA.TO:
0.29
DRS:
2.65
OLA.TO:
3.56
DRS:
$3.70B
OLA.TO:
CA$1.59B
DRS:
$894.00M
OLA.TO:
CA$848.41M
DRS:
$433.00M
OLA.TO:
CA$966.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск
DRS
OLA.TO
Сравнение DRS c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | OLA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.05 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.13 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и OLA.TO
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки OLA.TO в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и OLA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | OLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -57.88% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -54.91% | +22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -54.91% | +22.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -50.87% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -23.16% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 21.68% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и OLA.TO
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 13.57%, в то время как у Orla Mining Ltd. (OLA.TO) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | OLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 23.07% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 51.52% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 73.18% | -32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 58.92% | -20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 57.20% | -18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и OLA.TO
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности OLA.TO в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и OLA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Orla Mining Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и OLA.TO
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
OLA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
OLA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
OLA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and OLA.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRS и OLA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор