Сравнение DRS с DUOL
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | 6.87% |
Correlation
The correlation between DRS and DUOL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
DUOL:
$11.67
DRS:
33.74
DUOL:
10.51
DRS:
2.00
DUOL:
0.03
DRS:
2.65
DUOL:
4.04
DRS:
$3.70B
DUOL:
$1.10B
DRS:
$894.00M
DUOL:
$798.46M
DRS:
$433.00M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. DUOL — Ранг доходности на риск
DRS
DUOL
Сравнение DRS c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.92 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.26 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и DUOL
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -83.35% | +50.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -81.19% | +48.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -83.35% | +50.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -77.32% | +74.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -35.76% | +28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 59.48% | -43.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и DUOL
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 13.57%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 15.67% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 40.94% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 62.97% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 66.21% | -27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 66.21% | -27.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и DUOL
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и DUOL
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and DUOL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to DRS (13.57%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs DUOL's -83.35%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор