Сравнение DRNZ с TYLD
DRNZ (REX Drone ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. DRNZ is passively managed, while TYLD is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.50%.
DRNZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 24.77% | -10.89% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 0.81% |
Correlation
The correlation between DRNZ and TYLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. TYLD — Ранг доходности на риск
DRNZ
TYLD
Сравнение DRNZ c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.53 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и TYLD
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -1.06% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | 0.00% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -0.11% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и TYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.82% | 0.75% | +50.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.82% | 1.77% | +49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 1.77% | +49.05% |
Сравнение комиссий DRNZ и TYLD
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и TYLD
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and TYLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for DRNZ.
They also come from different issuers: REX and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.59% for TYLD.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор