Сравнение DRKY с DIVO
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRKY charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRKY показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.64%.
DRKY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRKY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -0.26% | 11.61% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.64% | 3.34% |
Correlation
The correlation between DRKY and DIVO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRKY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DRKY
DIVO
Сравнение DRKY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRKY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DRKY и DIVO
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -30.04% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | 0.00% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -2.61% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 9.03% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 11.94% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 14.84% | +6.08% |
Сравнение комиссий DRKY и DIVO
DRKY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и DIVO
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности DIVO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.21% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and DIVO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
DRKY has the higher dividend yield at 10.21%, compared with 6.35% for DIVO.
They also come from different issuers: VistaShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for DRKY and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор