Сравнение DRKY с CRSH
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. DRKY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRKY показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.
DRKY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRKY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -0.26% | 11.61% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | 1.22% |
Correlation
The correlation between DRKY and CRSH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRKY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
DRKY
CRSH
Сравнение DRKY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRKY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.70 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок DRKY и CRSH
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -63.68% | +48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -59.20% | +55.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -43.15% | +38.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 36.71% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 47.46% | -26.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 47.46% | -26.54% |
Сравнение комиссий DRKY и CRSH
DRKY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и CRSH
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что меньше доходности CRSH в 97.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.21% | 3.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and CRSH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRKY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRKY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 10.21% for DRKY.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for DRKY and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор