Сравнение DRGN с TRUT
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a China Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck. DRGN is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 15.10%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 10.23% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between DRGN and TRUT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. TRUT — Ранг доходности на риск
DRGN
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRGN c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и TRUT
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -18.55% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -9.48% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.52% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 23.32% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 23.32% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 23.32% | +12.38% |
Сравнение комиссий DRGN и TRUT
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и TRUT
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности TRUT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and TRUT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
DRGN has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.31% for TRUT.
DRGN is categorized as China Equities, while TRUT is Technology Equities. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор