Сравнение DRD с SAND
DRD (DRDGOLD Limited) and SAND (Sandstorm Gold Ltd.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRD и SAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.15%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
SAND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRD и SAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.00% | 118.72% | 12.15% | -3.32% | -14.29% | -13.53% | -3.76% | 61.61% | -7.62% | 27.95% |
Correlation
The correlation between DRD and SAND is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.49 |
The correlation between DRD and SAND shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRD:
$201.84M
SAND:
$3.64B
DRD:
ZAR 100.99
SAND:
$0.11
DRD:
0.23
SAND:
105.77
DRD:
0.01
SAND:
4.56
DRD:
0.07
SAND:
18.81
DRD:
0.02
SAND:
2.55
DRD:
ZAR 15.96B
SAND:
$193.59M
DRD:
ZAR 6.44B
SAND:
$114.43M
DRD:
ZAR 7.17B
SAND:
$144.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. SAND — Ранг доходности на риск
DRD
SAND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRD c SAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRD | SAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRD и SAND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRD | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и SAND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRD | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и SAND
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как SAND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.24% | 0.47% | 1.06% | 1.19% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRD и SAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRD и SAND
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
SAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 51.42M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
SAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила об операционной прибыли в 26.02M при выручке в 51.42M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
SAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 51.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
DRD and SAND have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRD и SAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор