Сравнение DRAM с NVDW
DRAM (Roundhill Memory ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 40.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и NVDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 156.37% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 15.85% |
Correlation
The correlation between DRAM and NVDW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. NVDW — Ранг доходности на риск
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDW
Сравнение DRAM c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAM | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и NVDW
Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -25.54% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -18.09% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -8.50% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.22% | 42.50% | +50.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.22% | 42.02% | +51.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.22% | 42.02% | +51.20% |
Сравнение комиссий DRAM и NVDW
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и NVDW
DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 63.83% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
DRAM and NVDW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 63.83%, compared with 0.00% for DRAM.
DRAM is categorized as Technology Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор