Сравнение DRAM с NVDW
DRAM (Roundhill Memory ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 56.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и NVDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 24.74% |
Correlation
The correlation between DRAM and NVDW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. NVDW — Ранг доходности на риск
DRAM
NVDW
Сравнение DRAM c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAM | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 341.95 | 1.52 | +340.43 |
Просадки
Сравнение просадок DRAM и NVDW
Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -25.54% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.65% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -8.19% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.92% | 41.15% | +32.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.92% | 41.15% | +32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 41.15% | +32.77% |
Сравнение комиссий DRAM и NVDW
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и NVDW
DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 58.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 58.16% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
DRAM and NVDW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 58.16%, compared with 0.00% for DRAM.
DRAM is categorized as Technology Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор