Сравнение DPM.TO с AXON
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.40%/yr vs 35.75%/yr for AXON. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPM.TO торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -20.56%. За последние 10 лет акции DPM.TO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 31.40% против 35.75% соответственно.
DPM.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 119.04%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 31.40%
AXON
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам DPM.TO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.36% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -20.56% | -8.80% | 149.54% | 51.98% | 12.39% | 28.07% | 63.24% | 60.59% | 78.98% | 1.92% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and AXON is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.88B
AXON:
$36.43B
DPM.TO:
$2.55
AXON:
$2.41
DPM.TO:
12.50
AXON:
183.64
DPM.TO:
0.13
AXON:
0.05
DPM.TO:
5.89
AXON:
12.70
DPM.TO:
2.61
AXON:
10.31
DPM.TO:
$1.07B
AXON:
$2.98B
DPM.TO:
$647.81M
AXON:
$1.77B
DPM.TO:
$688.93M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. AXON — Ранг доходности на риск
DPM.TO
AXON
Сравнение DPM.TO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPM.TO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.70 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.19 | +11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и AXON
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -91.44% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.44% | -60.04% | +28.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.44% | -60.04% | +28.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -60.04% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | -60.04% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -48.37% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -45.14% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 35.11% | -23.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и AXON
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.93%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 17.93% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 44.43% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 55.89% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.86% | 48.26% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 49.67% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и AXON
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и AXON
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and AXON have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор