PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с BYND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOW с BYND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOW (Dow Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOW и BYND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.

DOW

1 день
0.65%
1 месяц
-11.76%
С начала года
47.99%
6 месяцев
44.34%
1 год
19.13%
3 года*
-8.82%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
—

BYND

1 день
-3.20%
1 месяц
-15.29%
С начала года
-16.91%
6 месяцев
-37.50%
1 год
-78.44%
3 года*
-63.44%
5 лет*
-65.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOW и BYND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		47.99%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%1.87%
BYND
Beyond Meat, Inc.		-16.91%-78.19%-57.75%-27.70%-81.11%-47.87%65.34%64.35%

Correlation

The correlation between DOW and BYND is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.17

The correlation between DOW and BYND shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$24.41B

BYND:

$325.51M

EPS

DOW:

-$3.86

BYND:

$1.03

Коэффициент P/S

DOW:

0.61

BYND:

0.52

Коэффициент P/B

DOW:

1.60

BYND:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$39.33B

BYND:

$275.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$2.42B

BYND:

$7.65M

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$840.00M

BYND:

-$290.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

Beyond Meat, Inc.

Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD
Часто сравнивают с BYND:
BYND с OTLYBYND с TSLABYND с SPYBYND с KOSSBYND с TRUPBYND с VOOBYND с ^GSPC

Доходность на риск

DOW vs. BYND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BYND
Ранг доходности на риск BYND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c BYND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOWBYNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.33

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.42

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.90

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

-1.19

+2.27

DOW vs. BYND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BYND равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и BYND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOW и BYND

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и BYND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOWBYNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-99.78%

+35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-87.85%

+56.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-97.06%

+34.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-99.67%

+35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.19%

-99.71%

+60.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-75.62%

+52.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

66.55%

-49.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и BYND

Текущая волатильность для Dow Inc. (DOW) составляет 8.55%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOWBYNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

20.19%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

75.70%

-42.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

236.92%

-187.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

126.82%

-93.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

117.26%

-78.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и BYND

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BYND
Beyond Meat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOW
Dow Inc.		4.14%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и BYND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.79B
61.59M
(DOW) Общая выручка
(BYND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DOW and BYND have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYND has higher volatility (20.19%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs BYND's -99.78%.

DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOW и BYND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор