Сравнение DOW с BALL
DOW (Dow Inc.) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -5.69%/yr for BALL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и BALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у BALL с доходностью 8.29%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам DOW и BALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 12.12% |
Correlation
The correlation between DOW and BALL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between DOW and BALL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
BALL:
$15.24B
DOW:
-$3.86
BALL:
$3.45
DOW:
0.61
BALL:
1.13
DOW:
1.60
BALL:
2.12
DOW:
$39.33B
BALL:
$13.64B
DOW:
$2.42B
BALL:
$1.50B
DOW:
$840.00M
BALL:
$1.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. BALL — Ранг доходности на риск
DOW
BALL
Сравнение DOW c BALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | BALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.22 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 0.38 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и BALL
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и BALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -55.09% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -21.96% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -35.62% | -26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -55.09% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -37.91% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -16.49% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 12.70% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и BALL
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Ball Corporation (BALL) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.41% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 19.80% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 26.16% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 30.42% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 28.33% | +10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и BALL
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BALL в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и BALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и BALL
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and BALL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs BALL's -55.09%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и BALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор