PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOT-USD с ICP-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DOT-USD с ICP-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polkadot (DOT-USD) и Internet Computer (ICP-USD).

Доходность

Сравнение доходности DOT-USD и ICP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polkadot (DOT-USD) и Internet Computer (ICP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOT-USD и ICP-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
DOT-USD
Polkadot		-29.43%-73.03%-22.95%96.80%-84.73%24.18%
ICP-USD
Internet Computer		-20.49%-71.20%-25.93%237.58%-83.87%-59.57%

Доходность по периодам

С начала года, DOT-USD показывает доходность -29.43%, что значительно ниже, чем у ICP-USD с доходностью -20.49%.

DOT-USD

1 день
0.72%
1 месяц
-16.43%
С начала года
-29.43%
6 месяцев
-69.45%
1 год
-69.77%
3 года*
-41.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICP-USD

1 день
-2.08%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-20.49%
6 месяцев
-49.81%
1 год
-58.35%
3 года*
-23.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polkadot

Internet Computer

Часто сравнивают с DOT-USD:
DOT-USD с ATOM-USDDOT-USD с BTC-USDDOT-USD с AVAX-USDDOT-USD с XRP-USDDOT-USD с ADA-USDDOT-USD с MATIC-USDDOT-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с ICP-USD:
ICP-USD с BTC-USDICP-USD с SPYICP-USD с VOOICP-USD с TON-USD

Доходность на риск

DOT-USD vs. ICP-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOT-USD
Ранг доходности на риск DOT-USD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ICP-USD
Ранг доходности на риск ICP-USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICP-USD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICP-USD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICP-USD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICP-USD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICP-USD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOT-USD c ICP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Internet Computer (ICP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOT-USDICP-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

-0.55

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.40

-0.50

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.95

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.13

-0.95

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

-1.40

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOT-USD vs. ICP-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOT-USD на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ICP-USD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOT-USD и ICP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOT-USDICP-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.59

+0.07

Корреляция

Корреляция между DOT-USD и ICP-USD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DOT-USD и ICP-USD

Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -97.70%, примерно равная максимальной просадке ICP-USD в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и ICP-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

DOT-USDICP-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.70%

-99.51%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.67%

-76.70%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.66%

-99.47%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.32%

-96.52%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.23%

52.41%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DOT-USD и ICP-USD

Polkadot (DOT-USD) и Internet Computer (ICP-USD) имеют волатильность 17.60% и 18.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOT-USDICP-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

18.50%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.68%

90.14%

-19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.59%

88.03%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.59%

93.14%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.59%

93.14%

-19.55%