Сравнение DOL.TO с SPOT
DOL.TO (Dollarama Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DOL.TO returned 28.29%/yr vs 18.00%/yr for SPOT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOL.TO торгуется в CAD, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -15.23%.
DOL.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 20.60%
SPOT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 14.22%
- С начала года
- -15.23%
- 6 месяцев
- -18.13%
- 1 год
- -29.81%
- 3 года*
- 49.32%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOL.TO и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -6.81% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -38.09% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -15.23% | 23.88% | 158.24% | 132.35% | -64.13% | -25.66% | 105.41% | 26.33% | -27.87% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and SPOT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between DOL.TO and SPOT shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$52.20B
SPOT:
$100.87B
DOL.TO:
CA$4.86
SPOT:
€12.94
DOL.TO:
39.32
SPOT:
32.21
DOL.TO:
1.83
SPOT:
0.36
DOL.TO:
6.94
SPOT:
4.98
DOL.TO:
38.10
SPOT:
10.87
DOL.TO:
CA$7.58B
SPOT:
€17.60B
DOL.TO:
CA$3.09B
SPOT:
€5.68B
DOL.TO:
CA$2.23B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. SPOT — Ранг доходности на риск
DOL.TO
SPOT
Сравнение DOL.TO c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.64 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.11 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и SPOT
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки SPOT в -79.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -79.28% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -46.97% | +27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -46.97% | +27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -74.30% | +55.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -36.63% | +29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -29.84% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 26.83% | -18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и SPOT
Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 16.46% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 37.48% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 45.31% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 47.80% | -25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 47.65% | -23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и SPOT
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и SPOT
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and SPOT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор