PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 29.20%/yr for MELI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.40%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 20.60% против 29.20% соответственно.

DOL.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
11.68%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-5.47%
1 год
-1.31%
3 года*
31.52%
5 лет*
28.29%
10 лет*
20.60%

MELI

1 день
-0.98%
1 месяц
3.92%
С начала года
-19.40%
6 месяцев
-19.94%
1 год
-31.32%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.71%
10 лет*
29.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-6.81%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.40%13.05%17.36%81.29%-33.26%-19.55%185.95%87.25%0.89%88.32%

Correlation

The correlation between DOL.TO and MELI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г.

0.16

The correlation between DOL.TO and MELI shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOL.TO:

CA$52.20B

MELI:

$80.59B

EPS

DOL.TO:

CA$4.86

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

DOL.TO:

39.32

MELI:

41.97

Коэффициент PEG

DOL.TO:

1.83

MELI:

0.25

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.94

MELI:

2.63

Коэффициент P/B

DOL.TO:

38.10

MELI:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.58B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.09B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.23B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

DOL.TO vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOL.TOMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.79

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.96

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.77

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-1.38

+1.23

DOL.TO vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и MELI

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки MELI в -86.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TOMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-86.10%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-40.63%

+21.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-41.35%

+22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-67.79%

+48.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-68.76%

+23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-38.57%

+31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-21.89%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

22.71%

-14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и MELI

Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TOMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

9.85%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

29.96%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

39.57%

-16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

49.88%

-28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

49.34%

-24.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и MELI

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.85B
7.72B
(DOL.TO) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOL.TO значения в CAD, MELI значения в USD

Сравнение рентабельности DOL.TO и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
37.2%
50.1%
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and MELI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор