Сравнение DOL.TO с FINV
DOL.TO (Dollarama Inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DOL.TO returned 28.29%/yr vs -1.88%/yr for FINV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и FINV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOL.TO торгуется в CAD, в то время как FINV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 4.46%.
DOL.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 20.60%
FINV
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -38.55%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOL.TO и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -6.81% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 8.72% |
FINV FinVolution Group | 4.46% | -23.71% | 57.78% | 1.90% | 13.14% | 89.14% | 5.93% | -26.03% | -45.11% | -47.02% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and FINV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$52.20B
FINV:
$1.29B
DOL.TO:
CA$4.86
FINV:
CN¥8.34
DOL.TO:
39.32
FINV:
4.09
DOL.TO:
1.83
FINV:
1.43
DOL.TO:
6.94
FINV:
0.68
DOL.TO:
38.10
FINV:
0.54
DOL.TO:
CA$7.58B
FINV:
CN¥13.24B
DOL.TO:
CA$3.09B
FINV:
CN¥10.21B
DOL.TO:
CA$2.23B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. FINV — Ранг доходности на риск
DOL.TO
FINV
Сравнение DOL.TO c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.69 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.93 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и FINV
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки FINV в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -88.49% | +43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -56.07% | +37.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -56.78% | +37.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -69.44% | +50.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -49.33% | +42.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -52.71% | +46.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 41.32% | -32.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и FINV
Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 18.96% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 33.14% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 48.81% | -25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 50.29% | -28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 72.00% | -47.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и FINV
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FINV в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и FINV
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and FINV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор