Сравнение DOL.TO с CVNA
DOL.TO (Dollarama Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOL.TO returned 28.29%/yr vs 6.18%/yr for CVNA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и CVNA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOL.TO торгуется в CAD, в то время как CVNA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVNA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -22.43%.
DOL.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 20.60%
CVNA
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -22.43%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 142.55%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOL.TO и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -6.81% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 31.05% |
CVNA Carvana Co. | -22.43% | 98.05% | 316.66% | 990.31% | -97.83% | -3.28% | 154.05% | 169.81% | 85.46% | 30.59% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and CVNA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$52.20B
CVNA:
$9.49B
DOL.TO:
CA$4.86
CVNA:
$8.69
DOL.TO:
39.32
CVNA:
7.37
DOL.TO:
1.83
CVNA:
0.03
DOL.TO:
6.94
CVNA:
0.47
DOL.TO:
38.10
CVNA:
2.55
DOL.TO:
CA$7.58B
CVNA:
$22.52B
DOL.TO:
CA$3.09B
CVNA:
$4.50B
DOL.TO:
CA$2.23B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. CVNA — Ранг доходности на риск
DOL.TO
CVNA
Сравнение DOL.TO c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.07 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.15 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и CVNA
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -98.92% | +53.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -41.67% | +22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -52.36% | +33.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -98.92% | +79.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -32.32% | +25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -37.65% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 19.03% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и CVNA
Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 16.36% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 42.43% | -22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 60.17% | -37.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 110.88% | -89.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 99.24% | -74.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и CVNA
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и CVNA
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and CVNA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор