Сравнение DOCU с OPFI
DOCU (DocuSign, Inc.) and OPFI (OppFi Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DOCU returned -28.26%/yr vs 4.41%/yr for OPFI. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и OPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у OPFI с доходностью -6.41%.
DOCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 22.58%
- 6 месяцев
- 22.97%
- С начала года
- -15.95%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -28.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
OPFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 70.37%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | $173.26M | $162.87M | $185.43M |
OPFI OppFi Inc. | $4.32M | $4.82M | $6.25M |
Сравнение доходности по годам DOCU и OPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -15.95% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 1.18% |
OPFI OppFi Inc. | -6.41% | 40.87% | 56.02% | 149.76% | -54.85% | -55.40% | 2.83% |
Correlation
The correlation between DOCU and OPFI is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DOCU:
$10.98B
OPFI:
$836.00M
DOCU:
$1.55
OPFI:
$1.42
DOCU:
37.19
OPFI:
6.88
DOCU:
0.06
OPFI:
6.34
DOCU:
3.57
OPFI:
0.84
DOCU:
6.21
OPFI:
11.15
DOCU:
$3.29B
OPFI:
$544.08M
DOCU:
$2.61B
OPFI:
$523.64M
DOCU:
$568.83M
OPFI:
$148.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. OPFI — Ранг доходности на риск
DOCU
OPFI
Сравнение DOCU c OPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | OPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.05 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.09 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и OPFI
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке OPFI в -84.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и OPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -84.60% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -38.56% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -54.20% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -82.96% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.46% | -40.38% | -41.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.50% | -51.14% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 22.83% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и OPFI
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с OppFi Inc. (OPFI) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 11.45% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 29.29% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.68% | 45.58% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.34% | 67.10% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 63.84% | -7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и OPFI
Ни DOCU, ни OPFI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPFI OppFi Inc. | 0.00% | 2.39% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и OPFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и OPFI
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
OPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
OPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
OPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and OPFI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.50%) compared to OPFI (11.45%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs OPFI's -84.60%.
OPFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и OPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор