Сравнение DOCU с DUOL
DOCU (DocuSign, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, DOCU returned -6.61%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -49.57% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between DOCU and DUOL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between DOCU and DUOL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$1.53
DUOL:
$11.67
DOCU:
29.42
DUOL:
10.51
DOCU:
0.05
DUOL:
0.03
DOCU:
2.82
DUOL:
4.04
DOCU:
$3.29B
DUOL:
$1.10B
DOCU:
$2.61B
DUOL:
$798.46M
DOCU:
$568.83M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. DUOL — Ранг доходности на риск
DOCU
DUOL
Сравнение DOCU c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.92 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.26 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и DUOL
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -83.35% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -81.19% | +30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -83.35% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -77.32% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -35.76% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 59.48% | -29.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и DUOL
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 15.67% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 40.94% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 62.97% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 66.21% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 66.21% | -9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и DUOL
Ни DOCU, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и DUOL
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and DUOL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs DUOL's -83.35%.
DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор