Сравнение DOCS с MGNI
DOCS (Doximity, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 6.24%/yr for MGNI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 0.12%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам DOCS и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -46.55% |
Correlation
The correlation between DOCS and MGNI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
MGNI:
$2.41B
DOCS:
$0.98
MGNI:
$1.05
DOCS:
20.35
MGNI:
15.45
DOCS:
1.74
MGNI:
0.00
DOCS:
6.19
MGNI:
3.39
DOCS:
4.11
MGNI:
2.62
DOCS:
$644.86M
MGNI:
$722.55M
DOCS:
$574.54M
MGNI:
$458.33M
DOCS:
$245.76M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. MGNI — Ранг доходности на риск
DOCS
MGNI
Сравнение DOCS c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.14 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.20 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и MGNI
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -93.30% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -57.77% | -18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -57.95% | -20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -73.71% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -64.84% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 38.47% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и MGNI
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 15.85% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 41.24% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 57.37% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 75.01% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 76.60% | -6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и MGNI
Ни DOCS, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и MGNI
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and MGNI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to MGNI (15.85%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор