Сравнение DOCS с ESPR
DOCS (Doximity, Inc.) and ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DOCS in Health Information Services, ESPR in Biotechnology. Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 35.36%/yr for ESPR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и ESPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у ESPR с доходностью -14.86%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -18.18%
- 1 год
- 162.50%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- -34.62%
- 10 лет*
- -14.95%
Сравнение доходности по годам DOCS и ESPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | -14.86% | 68.18% | -26.42% | -52.01% | 24.60% | -77.52% |
Correlation
The correlation between DOCS and ESPR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
ESPR:
$791.76M
DOCS:
$0.98
ESPR:
-$0.03
DOCS:
6.19
ESPR:
1.75
DOCS:
$644.86M
ESPR:
$418.24M
DOCS:
$574.54M
ESPR:
$226.32M
DOCS:
$245.76M
ESPR:
$77.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. ESPR — Ранг доходности на риск
DOCS
ESPR
Сравнение DOCS c ESPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | ESPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.36 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.07 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 7.68 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и ESPR
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки ESPR в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и ESPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -99.37% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -53.19% | -22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -80.94% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -97.27% | +16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -69.99% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 21.30% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и ESPR
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 1.06% | +28.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 61.44% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 92.66% | -38.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 91.79% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 84.61% | -14.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и ESPR
Ни DOCS, ни ESPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и ESPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Esperion Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и ESPR
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
ESPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ESPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.58M при выручке в 80.10M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
ESPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.20M при выручке в 80.10M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and ESPR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to ESPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs ESPR's -99.37%.
ESPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и ESPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор