Сравнение ESPR с NUVB
ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) and NUVB (Nuvation Bio Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ESPR returned -31.52%/yr vs -17.37%/yr for NUVB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESPR и NUVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPR показывает доходность -15.14%, что значительно выше, чем у NUVB с доходностью -47.32%.
ESPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- 199.05%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- -31.52%
- 10 лет*
- -15.52%
NUVB
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -47.32%
- 6 месяцев
- -43.61%
- 1 год
- 92.65%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- -17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPR и NUVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | -15.14% | 68.18% | -26.42% | -52.01% | 24.60% | -80.77% | -16.61% |
NUVB Nuvation Bio Inc. | -47.32% | 236.84% | 76.16% | -21.35% | -77.41% | -27.35% | 17.00% |
Correlation
The correlation between ESPR and NUVB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ESPR:
$789.25M
NUVB:
$1.78B
ESPR:
-$0.03
NUVB:
-$0.42
ESPR:
1.75
NUVB:
11.59
ESPR:
$418.24M
NUVB:
$143.05M
ESPR:
$226.32M
NUVB:
$131.08M
ESPR:
$77.18M
NUVB:
-$139.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPR vs. NUVB — Ранг доходности на риск
ESPR
NUVB
Сравнение ESPR c NUVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) и Nuvation Bio Inc. (NUVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPR | NUVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.62 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 2.97 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPR | NUVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.02 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.17 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ESPR и NUVB
Максимальная просадка ESPR за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки NUVB в -93.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPR и NUVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPR | NUVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -93.39% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -57.55% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.94% | -58.19% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.23% | -92.88% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -67.60% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.92% | -65.50% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 31.33% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPR и NUVB
Текущая волатильность для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) составляет 1.30%, в то время как у Nuvation Bio Inc. (NUVB) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что ESPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPR | NUVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 18.34% | -17.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.84% | 52.92% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.06% | 91.39% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.97% | 75.57% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.71% | 73.03% | +11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPR и NUVB
Ни ESPR, ни NUVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESPR и NUVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esperion Therapeutics, Inc. и Nuvation Bio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESPR и NUVB
ESPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NUVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuvation Bio Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.61M при выручке в 83.23M, что соответствует валовой рентабельности в 93.3%.
ESPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.58M при выручке в 80.10M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
NUVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuvation Bio Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 83.23M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ESPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.20M при выручке в 80.10M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
NUVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuvation Bio Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.40M при выручке в 83.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESPR and NUVB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUVB has higher volatility (18.34%) compared to ESPR (1.30%). In terms of maximum drawdown, ESPR dropped -99.37% vs NUVB's -93.39%.
ESPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPR и NUVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор