- ISIN
- US29664W1053
- CUSIP
- 29664W105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 26 июн. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $789.25M
- Enterprise Value
- $887.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $418.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $226.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $77.18M
- Годовой диапазон
- $0.95 - $4.18
- Целевая цена
- $3.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESPR
Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) снизился на 15.1% с начала года. По цене $3 за акцию ESPR торгуется на 24.8% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $151.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) показал доход в -15.14% с начала года и 199.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESPR составила -15.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Esperion Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- 199.05%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- -31.52%
- 10 лет*
- -15.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +124.8%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -74.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ESPR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2017 г. с доходностью +74.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -54.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.38% | -1.18% | -18.21% | -27.01% | 56.50% | 0.32% | -15.14% | ||||||
| 2025 | -18.64% | -5.03% | -15.29% | -30.60% | -14.97% | 15.84% | 44.25% | 56.34% | 19.37% | 12.08% | 35.02% | -7.73% | 68.18% |
| 2024 | -28.43% | 17.29% | 6.77% | -26.49% | 9.64% | 2.78% | 4.05% | -20.78% | -9.84% | 23.64% | 37.25% | -21.43% | -26.42% |
| 2023 | 2.09% | -2.83% | -74.27% | -16.98% | 3.03% | 2.21% | 12.95% | 1.91% | -38.75% | -15.43% | 60.47% | 124.81% | -52.01% |
| 2022 | -14.20% | -4.66% | 13.45% | 22.41% | 0.35% | 11.58% | -9.28% | 29.29% | -10.19% | 21.34% | -17.59% | -7.01% | 24.60% |
| 2021 | 21.12% | -13.02% | 2.41% | -3.92% | -26.12% | 6.23% | -27.23% | -15.40% | -7.45% | -25.81% | -2.35% | -42.73% | -80.77% |
Метрики бенчмарка
Esperion Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 7.55%, beta of 1.25, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2013.
- This stock participated in 145.27% of S&P 500 Index downside but only 39.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.55%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 39.84%
- Участие в снижении
- 145.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESPR имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.93 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.52 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Esperion Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.37%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Esperion Therapeutics, Inc. составляет 97.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.37%май 2025 г. | 9y 12mo | — | 11y 18dмай 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -41.24%нояб. 2013 г. | 1mo 24d | 10mo 4d | 11mo 28dокт. 2013 г. - сент. 2014 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -28.66%окт. 2014 г. | 7d | 15d | 22dокт. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -22.60%март 2015 г. | 1d | 1mo 25d | 1mo 26dмарт 2015 г. - май 2015 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.82%сент. 2013 г. | 1mo 5d | 16d | 1mo 21dавг. 2013 г. - сент. 2013 г. |
Показатели просадок
| ESPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -56.78% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -9.10% | -44.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.94% | -18.90% | -62.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.23% | -25.43% | -71.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -33.92% | -65.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -0.74% | -96.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.92% | -10.72% | -59.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 1.97% | +19.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Esperion Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Esperion Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ESPR коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESPR
Добавьте Esperion Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESPR