Сравнение DOCS с DUOL
DOCS (Doximity, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -14.02%/yr vs -5.96%/yr for DUOL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -53.30%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -27.60%.
DOCS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -53.30%
- 6 месяцев
- -53.68%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -73.45%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCS и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -53.30% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | -15.65% |
DUOL Duolingo, Inc. | -27.60% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between DOCS and DUOL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between DOCS and DUOL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$0.98
DUOL:
$11.67
DOCS:
21.00
DUOL:
10.89
DOCS:
1.79
DUOL:
0.03
DOCS:
6.38
DUOL:
4.19
DOCS:
$644.86M
DUOL:
$1.10B
DOCS:
$574.54M
DUOL:
$798.46M
DOCS:
$245.76M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. DUOL — Ранг доходности на риск
DOCS
DUOL
Сравнение DOCS c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.91 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.23 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и DUOL
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -83.35% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -81.19% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -83.35% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.73% | -76.50% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.20% | -35.79% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.72% | 59.47% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и DUOL
Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 13.04%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 15.60% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 41.08% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 63.19% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.06% | 66.20% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 66.20% | +3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и DUOL
Ни DOCS, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и DUOL
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and DUOL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.60%) compared to DOCS (13.04%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs DUOL's -83.35%.
DOCS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор