Сравнение DOC с VMW
DOC (Physicians Realty Trust) and VMW (VMware, Inc.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while VMW operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и VMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
VMW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOC и VMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.06% | 5.94% | 0.72% | -7.60% | 10.69% | 31.72% | 59.18% |
Correlation
The correlation between DOC and VMW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between DOC and VMW shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$2.87B
VMW:
$13.61B
DOC:
$609.74M
VMW:
$11.05B
DOC:
$1.78B
VMW:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. VMW — Ранг доходности на риск
DOC
VMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOC c VMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и VMware, Inc. (VMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | VMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и VMW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | VMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и VMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | VMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и VMW
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как VMW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.65% | 0.00% | 0.00% | 19.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и VMW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и VMware, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOC and VMW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOC и VMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор