PortfoliosLab logo
Сравнение VMW с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VMW и PANW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VMW и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VMware, Inc. (VMW) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
241.70%
1,950.14%
VMW
PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VMW:

$61.52B

PANW:

$118.50B

EPS

VMW:

$3.32

PANW:

$1.77

Коэффициент P/E

VMW:

42.92

PANW:

101.12

Коэффициент PEG

VMW:

2.72

PANW:

2.20

Коэффициент P/S

VMW:

4.52

PANW:

13.83

Коэффициент P/B

VMW:

24.15

PANW:

18.59

Доходность по периодам


VMW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-0.23%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

0.20%

1 год

24.59%

5 лет

40.87%

10 лет

21.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMW и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMW

PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMW c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VMware, Inc. (VMW) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара VMW, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VMW: 0.00
PANW: 0.88


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
0.65
VMW
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMW и PANW

Ни VMW, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
VMW
VMware, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%23.65%0.00%0.00%19.55%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMW и PANW


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.35%
-12.84%
VMW
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности VMW и PANW

Текущая волатильность для VMware, Inc. (VMW) составляет 0.00%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что VMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
18.24%
VMW
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMW и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VMware, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию