Сравнение VMW с CSCO
VMW (VMware, Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VMW in Software - Infrastructure, CSCO in Communication Equipment. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMW и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSCO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 37.86%
- С начала года
- 70.59%
- 6 месяцев
- 68.99%
- 1 год
- 106.54%
- 3 года*
- 41.17%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам VMW и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.06% | 5.94% | 0.72% | -7.60% | 10.69% | 31.72% | 59.18% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 70.59% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between VMW and CSCO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between VMW and CSCO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMW:
$13.61B
CSCO:
$60.75B
VMW:
$11.05B
CSCO:
$39.08B
VMW:
$2.61B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMW vs. CSCO — Ранг доходности на риск
VMW
CSCO
Сравнение VMW c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VMware, Inc. (VMW) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMW | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.61 | — |
Просадки
Сравнение просадок VMW и CSCO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMW | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -89.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMW и CSCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMW | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.97% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.77% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMW и CSCO
VMW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.27% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.65% | 0.00% | 0.00% | 19.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMW и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VMware, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMW and CSCO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMW и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор