Сравнение DNOW с CLF
DNOW (NOW Inc.) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. DNOW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, DNOW returned -3.28%/yr vs 8.43%/yr for CLF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOW и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOW показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -20.41%. За последние 10 лет акции DNOW уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -3.28% против 8.43% соответственно.
DNOW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- -3.28%
CLF
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -20.41%
- 6 месяцев
- -23.13%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам DNOW и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOW NOW Inc. | -1.21% | 1.84% | 14.93% | -10.87% | 48.71% | 18.94% | -36.12% | -3.44% | 5.53% | -46.12% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | -20.41% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
Correlation
The correlation between DNOW and CLF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.37 |
The correlation between DNOW and CLF shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNOW:
$2.43B
CLF:
$5.96B
DNOW:
-$1.02
CLF:
-$2.37
DNOW:
0.53
CLF:
0.29
DNOW:
1.14
CLF:
1.02
DNOW:
$3.40B
CLF:
$18.90B
DNOW:
$532.00M
CLF:
-$528.00M
DNOW:
-$121.00M
CLF:
$134.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOW vs. CLF — Ранг доходности на риск
DNOW
CLF
Сравнение DNOW c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOW | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.92 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.87 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOW и CLF
Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOW | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -98.78% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -51.67% | +17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -74.46% | +37.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -82.37% | +43.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.46% | -82.37% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.80% | -89.22% | +24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.60% | -47.65% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 25.39% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOW и CLF
Текущая волатильность для NOW Inc. (DNOW) составляет 9.07%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 22.98%. Это указывает на то, что DNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOW | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 22.98% | -13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 47.87% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 68.82% | -27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 59.21% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.48% | 62.15% | -13.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOW и CLF
Ни DNOW, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
DNOW NOW Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOW и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NOW Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOW и CLF
DNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
CLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -82.00M при выручке в 4.92B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.
DNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила об операционной прибыли в -50.00M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
CLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -207.00M при выручке в 4.92B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
DNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила о чистой прибыли в -44.00M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
CLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -237.00M при выручке в 4.92B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
DNOW and CLF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLF has higher volatility (22.98%) compared to DNOW (9.07%). In terms of maximum drawdown, DNOW dropped -89.06% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOW и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор