PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOPY с NPSNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с NPSNY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNOPY (Dino Polska S.A) and NPSNY (Naspers Ltd ADR) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 4.32%/yr for NPSNY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и NPSNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у NPSNY с доходностью -21.43%.

DNOPY

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.59%
3 года*
-11.34%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

NPSNY

1 день
-2.61%
1 месяц
0.67%
С начала года
-21.43%
6 месяцев
-19.68%
1 год
-12.03%
3 года*
15.94%
5 лет*
4.32%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOPY и NPSNY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOPY
Dino Polska S.A		-30.21%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%
NPSNY
Naspers Ltd ADR		-21.43%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%27.25%

Correlation

The correlation between DNOPY and NPSNY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.12

The correlation between DNOPY and NPSNY shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$7.95B

NPSNY:

$41.61B

EPS

DNOPY:

PLN 1.59

NPSNY:

$2.09

Коэффициент P/E

DNOPY:

18.78

NPSNY:

5.00

Коэффициент PEG

DNOPY:

1.07

NPSNY:

0.08

Коэффициент P/S

DNOPY:

0.85

NPSNY:

3.20

Коэффициент P/B

DNOPY:

3.26

NPSNY:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

PLN 34.60B

NPSNY:

$13.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

PLN 8.12B

NPSNY:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

PLN 2.57B

NPSNY:

$8.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dino Polska S.A

Naspers Ltd ADR

Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY
Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с PROSYNPSNY с TRINPSNY с UNFINPSNY с 2318.HKNPSNY с FOXNPSNY с ENR.DENPSNY с AGI.TO

Доходность на риск

DNOPY vs. NPSNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOPY c NPSNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNOPYNPSNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.42

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-0.41

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.44

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-0.84

-0.72

DNOPY vs. NPSNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа NPSNY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и NPSNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и NPSNY

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки NPSNY в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и NPSNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOPYNPSNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-66.27%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.35%

-33.58%

-14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.35%

-33.58%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.35%

-60.25%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.50%

-30.31%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-16.58%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.94%

17.57%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и NPSNY

Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 10.78%, в то время как у Naspers Ltd ADR (NPSNY) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOPYNPSNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

12.61%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

28.19%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

34.89%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.31%

46.41%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.67%

43.48%

+16.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и NPSNY

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPSNY
Naspers Ltd ADR		0.57%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и NPSNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Naspers Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.44B
4.13B
(DNOPY) Общая выручка
(NPSNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DNOPY значения в PLN, NPSNY значения в USD

Сравнение рентабельности DNOPY и NPSNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dino Polska S.A и Naspers Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
24.0%
43.8%
Активы портфеля
DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

NPSNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

NPSNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

NPSNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

DNOPY and NPSNY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSNY has higher volatility (12.61%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs NPSNY's -66.27%.

NPSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOPY и NPSNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор