PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOPY с FOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с FOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNOPY (Dino Polska S.A) and FOX (Fox Corporation) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while FOX operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 11.79%/yr for FOX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и FOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и Fox Corporation (FOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у FOX с доходностью -8.77%.

DNOPY

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.59%
3 года*
-11.34%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

FOX

1 день
-3.98%
1 месяц
0.55%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-6.09%
1 год
20.76%
3 года*
25.34%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOPY и FOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOPY
Dino Polska S.A		-30.21%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%
FOX
Fox Corporation		-8.77%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%4.19%

Correlation

The correlation between DNOPY and FOX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$7.95B

FOX:

$25.45B

EPS

DNOPY:

PLN 1.59

FOX:

$3.83

Коэффициент P/E

DNOPY:

18.78

FOX:

15.37

Коэффициент PEG

DNOPY:

1.07

FOX:

0.99

Коэффициент P/S

DNOPY:

0.85

FOX:

1.62

Коэффициент P/B

DNOPY:

3.26

FOX:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

PLN 34.60B

FOX:

$16.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

PLN 8.12B

FOX:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

PLN 2.57B

FOX:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dino Polska S.A

Fox Corporation

Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY
Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с SPYFOX с VOOFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT

Доходность на риск

DNOPY vs. FOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOPY c FOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Fox Corporation (FOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNOPYFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.72

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.17

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.76

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

1.82

-3.37

DNOPY vs. FOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FOX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и FOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и FOX

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке FOX в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и FOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOPYFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-50.70%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.35%

-26.77%

-21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.35%

-26.77%

-21.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.35%

-32.96%

-15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.50%

-12.58%

-33.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-17.67%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.94%

11.22%

+15.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и FOX

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Fox Corporation (FOX) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOPYFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

9.09%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

20.33%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

28.23%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.31%

26.36%

+31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.67%

31.19%

+28.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и FOX

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOX
Fox Corporation		0.95%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и FOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
8.44B
3.99B
(DNOPY) Общая выручка
(FOX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DNOPY значения в PLN, FOX значения в USD

Сравнение рентабельности DNOPY и FOX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dino Polska S.A и Fox Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
24.0%
37.6%
Активы портфеля
DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

DNOPY and FOX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNOPY has higher volatility (10.78%) compared to FOX (9.09%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs FOX's -50.70%.

FOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOPY и FOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор