Сравнение DLQAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

DLQAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 10 авг. 1992 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLQAX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund	-5.19%	14.27%	21.29%	16.81%	-23.77%	27.21%	23.57%	29.30%	-6.06%	23.38%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

DLQAX

1 день: 2.83%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -5.19%

6 месяцев: -2.68%

1 год: 16.56%

3 года*: 14.08%

5 лет*: 6.92%

10 лет*: 11.90%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DLQAX:

DLQAX с DTGRX DLQAX с SPY DLQAX с DRRIX DLQAX с IOLZX DLQAX с DSPIX DLQAX с ANFFX DLQAX с PEOPX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий DLQAX и FSPGX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

DLQAX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DLQAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLQAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DLQAX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.84	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	1.36	+0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.19	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	1.17	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.40	4.02	+2.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DLQAX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	0.84	+0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.58	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.80	-0.56

Корреляция

Корреляция между DLQAX и FSPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и FSPGX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.51%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund	26.51%	21.34%	47.67%	35.24%	15.74%	14.22%	3.69%	4.70%	15.48%	3.90%	1.90%	5.38%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и FSPGX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DLQAX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.38%	-32.66%	-37.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.82%	-16.17%	+4.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.77%	-32.66%	+1.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.07%	-13.03%	+5.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.78%	-6.43%	-12.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	4.70%	-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и FSPGX

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DLQAX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.31%	6.71%	-1.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.65%	12.37%	-2.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.62%	22.58%	-3.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.67%	21.52%	-3.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.78%	21.66%	-2.88%

Сравнение DLQAX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и FSPGX

Сравнение доходности по годам DLQAX и FSPGX

Доходность по периодам

DLQAX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DLQAX и FSPGX

Доходность на риск

DLQAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

DLQAX

FSPGX

Сравнение DLQAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DLQAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)