- ISIN
- US05588F8409
- CUSIP
- 05588F840
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 10 авг. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции DLQAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLQAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) показал доход в 7.86% с начала года и 22.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLQAX составила 13.07%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BNY Mellon Large Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DLQAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DLQAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -1.08% | -5.03% | 9.54% | 3.27% | 0.57% | 7.86% | ||||||
| 2025 | 3.40% | -2.30% | -8.39% | -0.43% | 7.65% | 5.43% | 2.65% | 1.99% | 1.66% | 2.63% | 0.07% | -0.05% | 14.27% |
| 2024 | 2.02% | 6.44% | 3.94% | -3.73% | 4.69% | 2.14% | 0.38% | 1.84% | 2.36% | -0.30% | 5.66% | -5.30% | 21.29% |
| 2023 | 4.33% | -3.14% | 2.31% | 2.02% | -1.13% | 6.01% | 2.86% | -1.05% | -4.94% | -3.02% | 8.12% | 4.13% | 16.81% |
| 2022 | -7.05% | -1.68% | 2.04% | -10.05% | -0.56% | -9.06% | 8.20% | -4.89% | -9.83% | 7.21% | 5.37% | -4.14% | -23.77% |
| 2021 | -1.60% | 3.72% | 3.01% | 5.16% | 0.52% | 2.76% | 2.39% | 3.22% | -4.81% | 7.28% | 0.03% | 3.15% | 27.21% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Large Cap Equity Fund has an annualized alpha of -2.63%, beta of 0.94, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund participated in 102.72% of S&P 500 Index downside but only 87.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.63% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.63%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 87.65%
- Участие в снижении
- 102.72%
Комиссия
Комиссия DLQAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLQAX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLQAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 13.52 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $2.53 | $6.02 | $5.42 | $2.84 | $3.83 | $0.90 | $0.97 | $2.59 | $0.80 | $0.32 | $0.84 |
Дивидендный доход | 23.30% | 21.34% | 47.67% | 35.24% | 15.74% | 14.22% | 3.69% | 4.70% | 15.48% | 3.90% | 1.90% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $6.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.12 | $5.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $2.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 70.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1584 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.38%март 2009 г. | 9y 7mo | 6y 3mo | 15y 11moиюль 1999 г. - июнь 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -34.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.77%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.44%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 16d | 7mo 20dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.97%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 6mo 11d | 9mo 2dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| DLQAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -56.78% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.10% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -18.90% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -25.43% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -33.92% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -10.72% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.97% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DLQAX
Добавьте BNY Mellon Large Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLQAX