PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05588F8409

CUSIP

05588F840

Эмитент

BNY Mellon

Дата выпуска

10 авг. 1992 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DLQAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DLQAX с SPY DLQAX с DTGRX
Популярные сравнения:
DLQAX с SPY DLQAX с DTGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) показал доход в -5.28% с начала года и -21.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLQAX составила -2.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

DLQAX

С начала года

-5.28%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-30.39%

1 год

-21.39%

5 лет

-8.13%

10 лет

-2.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLQAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.40%-2.30%-8.29%-0.43%2.66%-5.28%
20242.02%6.44%-8.25%-3.73%4.69%2.14%0.38%1.84%2.36%-0.30%5.66%-27.10%-17.59%
20234.33%-3.14%-4.94%2.02%-1.13%6.01%2.86%-1.05%-4.94%-3.01%8.12%-17.64%-14.16%
2022-7.05%-1.68%-3.86%-10.05%-0.56%-9.06%8.20%-4.89%-9.83%7.21%5.37%-10.14%-32.67%
2021-1.60%3.72%2.26%5.16%0.52%2.76%2.39%3.22%-4.81%7.79%-0.43%-9.26%11.08%
2020-0.29%-7.40%-14.67%13.06%5.50%2.48%7.01%7.72%-3.76%-2.09%11.18%2.04%18.68%
20198.43%3.03%-0.70%5.66%-6.94%6.80%1.13%-2.23%1.30%2.26%3.31%0.62%24.03%
20186.17%-3.69%-3.59%0.45%3.31%-0.14%3.88%3.55%0.45%-9.62%2.01%-19.25%-17.83%
20172.87%3.59%-0.33%0.72%2.03%0.97%2.13%0.16%1.92%2.86%3.57%-1.69%20.32%
2016-5.55%-1.89%7.30%1.03%2.22%-1.80%4.05%0.97%0.30%-1.50%3.78%0.92%9.62%
2015-1.86%6.89%-0.83%0.18%2.50%-1.51%1.65%-7.48%-2.88%7.68%1.26%-6.60%-2.14%
2014-2.99%4.45%-0.44%1.13%1.77%3.22%-2.49%4.22%-2.27%2.20%2.15%-0.65%10.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DLQAX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DLQAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Large Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.68
  • За 5 лет: -0.32
  • За 10 лет: -0.13
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 35.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.20$6.25$5.42$2.84$3.83$0.90$0.97$2.59$0.80$0.32$0.84$0.49

Дивидендный доход

35.12%49.50%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%3.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$2.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.18$6.25
2023$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.12$5.42
2022$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$2.84
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.65$3.83
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.90
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.97
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.59
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2014$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 65.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BNY Mellon Large Cap Equity Fund составляет 60.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.51%19 нояб. 2021 г.8488 апр. 2025 г.———
-63.1%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.118114 нояб. 2013 г.1519
-46.63%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.103215 нояб. 2006 г.1555
-36.11%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.476
-21.3%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.352

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...