Сравнение DLO с TCOM
DLO (DLocal Limited) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. DLO operates in Software - Infrastructure (Technology), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DLO returned -19.41%/yr vs 8.77%/yr for TCOM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLO и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%.
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам DLO и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -37.95% |
Correlation
The correlation between DLO and TCOM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DLO:
$4.32B
TCOM:
$27.83B
DLO:
$0.64
TCOM:
CN¥45.41
DLO:
22.96
TCOM:
6.59
DLO:
0.72
TCOM:
0.04
DLO:
3.64
TCOM:
3.21
DLO:
7.97
TCOM:
1.24
DLO:
$1.21B
TCOM:
CN¥64.48B
DLO:
$436.56M
TCOM:
CN¥51.79B
DLO:
$280.42M
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLO vs. TCOM — Ранг доходности на риск
DLO
TCOM
Сравнение DLO c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLO | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.62 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -1.18 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLO и TCOM
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLO | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -76.34% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -49.54% | +19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | -49.54% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -49.54% | -40.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -44.03% | -33.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.34% | -27.91% | -42.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 25.95% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и TCOM
Текущая волатильность для DLocal Limited (DLO) составляет 15.24%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что DLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLO | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 16.72% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 24.79% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 38.35% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 49.46% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 44.47% | +28.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLO и TCOM
Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как TCOM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLO и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLO и TCOM
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
DLO and TCOM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to DLO (15.24%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs TCOM's -76.34%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLO и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор