Сравнение DLNV с KAPR
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - DLNV tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 11.69%.
DLNV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.52% | 1.73% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 11.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between DLNV and KAPR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. KAPR — Ранг доходности на риск
DLNV
KAPR
Сравнение DLNV c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNV | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.84 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок DLNV и KAPR
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -16.91% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -3.91% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 6.53% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.75% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.63% | -4.43% |
Сравнение комиссий DLNV и KAPR
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и KAPR
Ни DLNV, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLNV and KAPR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
DLNV and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLNV tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор