Сравнение DJTU с BMNG
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while BMNG is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -45.49% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between DJTU and BMNG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. BMNG — Ранг доходности на риск
DJTU
BMNG
Сравнение DJTU c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.52 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и BMNG
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -95.36% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -94.82% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -81.47% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 191.69% | -58.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 191.69% | -50.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 191.69% | -50.99% |
Сравнение комиссий DJTU и BMNG
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и BMNG
Ни DJTU, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and BMNG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор