Сравнение DIVY с TMVE
DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while TMVE is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
DIVY
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVY и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 9.53% | 2.88% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between DIVY and TMVE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. TMVE — Ранг доходности на риск
DIVY
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVY c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVY и TMVE
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -8.21% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.69% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -1.43% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 13.81% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.81% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.81% | +1.81% |
Сравнение комиссий DIVY и TMVE
DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и TMVE
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 3.09% | 3.68% | 2.94% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and TMVE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
DIVY has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Thrivent. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор