Сравнение DIVP с HOII
DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
DIVP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVP и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 9.77% | 5.41% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between DIVP and HOII is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVP vs. HOII — Ранг доходности на риск
DIVP
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVP c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVP | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVP и HOII
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVP | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -55.38% | +43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -36.68% | +34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVP | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 34,045.59% | -34,035.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 34,045.59% | -34,033.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 34,045.59% | -34,033.84% |
Сравнение комиссий DIVP и HOII
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и HOII
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.60% | 6.06% | 5.92% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVP and HOII have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 5.60% for DIVP.
They also come from different issuers: Cullen and REX. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для DIVP и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор