Сравнение DIPS с NVDG
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 83.14% for NVDG. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 18.93%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- 83.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -31.46% | -2.26% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 18.93% | 32.45% | -0.75% |
Correlation
The correlation between DIPS and NVDG is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.96 |
The correlation between DIPS and NVDG has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. NVDG — Ранг доходности на риск
DIPS
NVDG
Сравнение DIPS c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.96 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.44 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.24 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.40 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и NVDG
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -66.19% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -42.72% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -18.34% | -37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -23.07% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 18.77% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и NVDG
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 10.68%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 25.14% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 50.15% | -29.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 67.81% | -39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 90.72% | -52.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 90.72% | -52.69% |
Сравнение комиссий DIPS и NVDG
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и NVDG
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности NVDG в 9.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.93% | 11.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and NVDG have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (25.14%) compared to DIPS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 83.14% vs -26.57% for DIPS. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 83.14% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 9.93% for NVDG.
DIPS is categorized as Derivative Income, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор