Сравнение DIG с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

DIG и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIG и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIG и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	71.38%	2.73%	-6.66%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

DIG

1 день: -7.64%

1 месяц: 7.25%

С начала года: 71.38%

6 месяцев: 70.78%

1 год: 47.64%

3 года*: 20.73%

5 лет*: 34.16%

10 лет*: 7.37%

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Oil & Gas

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с DIG:

DIG с DUG DIG с ERX DIG с UGL DIG с UNL DIG с OIH DIG с XLE DIG с EXP

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий DIG и NVDG

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

DIG

ProShares Ultra Oil & Gas

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

DIG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DIG	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.13	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	1.89	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.24	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	2.25	-0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.86	5.38	-2.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DIG	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.13	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.08	-0.08

Корреляция

Корреляция между DIG и NVDG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и NVDG

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	1.45%	2.62%	3.13%	0.61%	1.33%	2.24%	3.18%	2.72%	2.30%	1.76%	1.09%	1.56%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и NVDG

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	DIG	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.04%	-66.19%	-30.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.40%	-42.72%	+7.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.02%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-92.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-49.79%	-35.41%	-14.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.47%	-24.03%	-40.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	17.32%	17.91%	-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DIG	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.95%	20.81%	-7.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.78%	50.85%	-22.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	49.96%	81.32%	-31.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	51.73%	92.39%	-40.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	57.63%	92.39%	-34.76%

Сравнение DIG с NVDG

Доходность

Сравнение доходности DIG и NVDG

Сравнение доходности по годам DIG и NVDG

Доходность по периодам

DIG

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DIG и NVDG

Доходность на риск

DIG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

DIG

NVDG

Сравнение DIG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DIG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и NVDG

Просадки

Сравнение просадок DIG и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)